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● 第一季度凈收入35.5億美元； 毛利率46.7%；營業(yè)利潤率24.7%； 凈利潤7.47億美元

● 第一季度自由現(xiàn)金流(1)為8200萬美元，扣除8.4億美元的凈資本支出后

● 業(yè)務(wù)展望(中位數(shù)):第二季度凈收入37.5億美元；毛利率46.0%

意法半導(dǎo)體公司服務(wù)于多個電子應(yīng)用領(lǐng)域，是世界領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司(STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM)按照美國通用會計準(zhǔn)則公布(U.S. GAAP)截至2022年4月2日的第一季度財務(wù)報告。

第一季度，意大利半導(dǎo)體凈收入35.5億美元，毛利率46.7%，營業(yè)利潤24.7%，凈利潤7.47億美元，每股稀釋收入0.79美元。

法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery評論第一季度業(yè)績時說：

● 第一季度凈收入35.5億美元，毛利率46.7%，高于我們業(yè)務(wù)前景的中位數(shù)。這一收入業(yè)績得益于微控制器市場的強(qiáng)勁需求，盡管我國深圳工廠因疫情短期停產(chǎn)也對本期收入產(chǎn)生了一定影響。

● 第一季度凈收入同比增長17.6%，去年同期營業(yè)利潤率為14.6% 提高到24.7%，凈利潤增加一倍多，達(dá)到 7.47億美元。

● 意大利半導(dǎo)體第二季度凈收入中位數(shù)預(yù)計達(dá)到37.5億美元，同比增長25.3%，環(huán)比增長5.8%。毛利率預(yù)計約為46.0%。

● 我們將繼續(xù)推進(jìn)2022年年收入148億至153億美元的發(fā)展計劃。

季度財務(wù)摘要(美國通用會計準(zhǔn)則)

(除每股收益外，其他項目單位為百萬美元)

2022年第1季度

2021年第4季度

2021年第1季度

環(huán)比

同比

凈營收

$3,546

$3,556

$3,016

-0.3%

17.6%

毛利潤

$1,655

$1,609

$1,175

2.8%

40.8%

毛利率

46.7%

45.2%

39.0%

150個基點

770個基點

營業(yè)利潤

$877

$885

$440

-0.9%

99.5%

營業(yè)利潤率

24.7%

24.9%

14.6%

-20個基點

1010個基點

凈利潤(a)

$747

$750

$364

-0.4%

105.1%

每股稀釋收益(b)

$0.79

$0.82

$0.39

-3.7%

102.6%

(a)在美國GAAP報告指引于 2022 年 1 月 1 日生效后，2022 第一季度的凈利潤不包括與可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)的虛擬權(quán)益。早期財務(wù)報表尚未重新申報。

(b)2022 2022年1月1日生效的美國新股收益包括在第一季度稀釋后的每股收益GAAP報告指導(dǎo)后，未償可轉(zhuǎn)換債務(wù)對凈利潤的全部稀釋影響。早期財務(wù)報表尚未重新申報。

非美國通用會計準(zhǔn)則。

2022年第一季度簡評

各產(chǎn)品部門凈收入(單位:百萬美元)

2022年第1季度

2021年第4季度

2021年第1季度

環(huán)比

同比

汽車產(chǎn)品和分立器件產(chǎn)品部分(ADG)

1,256

1,226

1,043

2.5%

20.5%

模擬器件、MEMS傳感器產(chǎn)品部(AMS)

1,087

1,260

1,083

-13.8%

0.4%

微控制器和數(shù)字IC產(chǎn)品部(MDG)

1,198

1,062

886

12.8%

35.2%

其它

5

8

4

-

-

凈營收總計

3,546

3,556

3,016

-0.3%

17.6%

凈收入總額為35.5億美元，同比增長17.6%。除影像子產(chǎn)品部外，公司所有產(chǎn)品部門的凈銷售額均同比增長。OEM與代理渠道同比增長14.4%和24.0%。第一季度凈收入環(huán)比下降0.3%，比公司業(yè)績指導(dǎo)中位數(shù)高出130個基點。從環(huán)比看，ADG和MDG兩個產(chǎn)品部的凈收入環(huán)比增長，AMS符合預(yù)期的環(huán)比下降。

毛利總額為16.5億美元，同比增長40.8%。毛利率為46.7%，同比增長。 770 個基點高于公司業(yè)績指導(dǎo)的中位數(shù) 170 毛利率增長的主要原因是產(chǎn)品組合的改善和有利的產(chǎn)品價格。

營業(yè)利潤增加 99.Weidmuller代理5%，8.77億美元，去年同期4.40億美元。營業(yè)利潤率占凈收入的24.7%，比2021年第一季度的14.6%高出1.010個基點。

產(chǎn)品部財務(wù)業(yè)績同比：

汽車產(chǎn)品和分立器件產(chǎn)品部分(ADG)

● 汽車產(chǎn)品和功率分離器件的銷售收入都在增加。

● 營業(yè)利潤增長175.1%，總計2.35億美元。營業(yè)利潤率為18.7%，去年同期為8.2%.

模擬器件、MEMS傳感器產(chǎn)品部(AMS)

● 模擬器件和MEMS影像芯片的銷售收入增加，收入下降。

● 營業(yè)利潤增長31.5%，總計2.46億美元。營業(yè)利潤率為22.6%，去年同期為17.2%。.

微控制器和數(shù)字IC產(chǎn)品部(MDG)

● 微控制器和射頻通信產(chǎn)品的收入都在增加。

● 營業(yè)利潤增長137.3%，總計4.07億美元。營業(yè)利潤率為34.0%，去年同期為19.4%。.

凈利潤和每股稀釋收入分別為7.47億美元和0.79美元，去年同期為3.64億美元和0.39美元。在采用自 2022 年 1 月 1 適用于可轉(zhuǎn)換債券的美國新生效GAAP報告指導(dǎo)后，2022年第一季度的凈利潤不包括與可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)的虛擬權(quán)益，每股稀釋收益反映了未償可轉(zhuǎn)換債券的全部稀釋影響。財務(wù)報表尚未重新申報。

現(xiàn)金流和資產(chǎn)負(fù)債表摘要

連續(xù)12個月

(單位:百萬美元)

2022年第1季度

2021年第4季度

2021年第1季度

2022年第1季度

2021年第1季度

TTM變更

營業(yè)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈值

945

881

682

3,323

2,376

39.9%

(*)自由現(xiàn)金流(非美國通用會計準(zhǔn)則)

82

314

261

941

776

21.3%

第一季度資本支出為8.4億美元，扣除資產(chǎn)銷售收入。去年同期，凈資本支出為4.05億美元。

第一季度末庫存為21.5億美元，高于去年同期18.4億美元。季末庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為104天，低于去年同期91天。

自由現(xiàn)金流量(非美國通用會計原則)在第一季度為8200萬美元，去年同期為2.61億美元。

第一季度，公司支付了4900萬美元的現(xiàn)金股息，并按照之前公布的股票回購計劃完成了8600萬美元的股票回購。

截至 2022 年 4 月 2 日，意大利半導(dǎo)體凈財務(wù)狀況(非美國通用會計準(zhǔn)則)為 8.總流動資產(chǎn)40億美元34 總金融負(fù)債為26億美元，包括2022 年 1 1.07億美元的總金融負(fù)債自1月1日生效的美國新通用會計原則報告指南之后增加。財務(wù)報表尚未重新申報。截至 2021 年 12 月 31 日，意大利半導(dǎo)體凈財務(wù)狀況(非美國通用會計準(zhǔn)則)為 9.77 億美元。

業(yè)務(wù)展望

公司2022年第二季度業(yè)績指導(dǎo)中位數(shù)：

● 凈收入預(yù)計為37.5億美元，環(huán)比增長約5.8%，上下浮動350個基點；

● 毛利率約46.0%，上下浮動200個基點；

● 假設(shè)2022年第二季度實際美元對歐元匯率約1.13美元 = 1.00歐元，包括當(dāng)前套期保值合同的影響。

● 第二季度結(jié)賬日期為2022年7月2日。

第一季度財務(wù)電話會議和網(wǎng)上會議

4月27日下午15時30分，意大利半導(dǎo)體召開電話會議，與分析師、投資者和記者討論2022年第一季度的業(yè)績和業(yè)務(wù)前景。

2022資本市場日

2022年5 月 12 意法半導(dǎo)體將于北京時間下午15:00至19:15在法國巴黎直播 2022 資本市場年會。